투자스터디2 2024.01.09 선대인TV 라방 요약 정리 한 줄 요약 : 전해액 업체는 향후 2-3년 업사이드로 봤을 때, 업사이드가 많이 열려있음. (분리막 보다) 한 달 정도 지났지만 ㅜㅜ 그래도 정리 ..! https://youtu.be/XjsfyS9-WC4?si=rZiLYyvZebCKlFFz 1. 분리막은 전해액과 대비해서 크게 이익이 나기 어려운 소재다. 분리막은 중국이 배제되더라도 일본 점유율이 높은 편이다. 분리막은 2차전지 섹터 내에서 고정비 비율이 가장 높은 편(약 75%-80%). 매출이 늘어도 이익이 크게 빨리 늘지 않는다.감가상각이 큰 편이라 지금 시점이 분리막의 매력적인 투자 구간이라고는 할 수 없다. 양극재는 투자비용 대비 실제 매출/이익의 규모(ROIC)가 매우 큰 편 전해액도 1만톤 캐파를 추가 구축 하는데, 초기비용 5-600백억.. 2024. 2. 16. 2024.01.02 선대인TV 라방 정리 23년 하반기부터 틈틈히 선대인TV 라방을 챙겨보면서 공부를 하고 있음. 2024 새해를 맞아 내용흡수를 더 잘하기 위해서, 블로그에 내용 요약 겸 라이트하게 기록을 남겨보려고 함! (공부만이 살길.....) 01. 2차전지 시황 View 1-1. 23년 하반기에 소재주들 중심으로 조정을 많이 받은 상태. (비엠의 경우 19만원까지 떨어짐) 기대보다 전기차 섹터가 주춤하면서 소재, 장비주들이 고전중. 특히 장비주들은 주가 바닥권에서 헤매고 있음. 25-6년 실적,주가 업사이드 생각하면 '소재 > 장비' 우선순위가 좋을 듯 (포트단위의 투자 관리 차원에서) 최악의 상황은 이미 주가에 반영되어 있다. 24년 상반기는 실적 개선이 많이 안되어도 기대감 때문에 주가가 오를 수 있다. 소재주 계약이 추가로 나올 .. 2024. 2. 12. 이전 1 다음
